金鹰中证全指自由现金流指数B(024778)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-267,284,487.08 |
21,889,872.83 |
| 利息合计 |
53,615.55 |
790,233.58 |
| 其中：存款利息收入 |
12,354.20 |
545,426.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,261.35 |
244,807.36 |
| 投资收益合计 |
-155,529,478.40 |
11,369,335.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-171,821,528.52 |
9,857,881.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
227,931.59 |
53,971.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,064,118.53 |
1,457,483.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-111,862,195.04 |
9,714,324.75 |
| 其他收入 |
53,570.81 |
15,978.75 |
| 费用 |
2,243,510.65 |
850,413.68 |
| 管理人报酬 |
1,690,566.92 |
646,524.02 |
| 基金托管费 |
338,113.38 |
129,304.82 |
| 销售服务费 |
62,298.85 |
35,001.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
58,184.23 |
19,544.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
58,184.23 |
19,544.47 |
| 其他费用 |
93,624.43 |
20,018.40 |
| 利润总额 |
-269,527,997.73 |
21,039,459.15 |
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