基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券优化一年持有债券A(024784) |
净值：
1.1582
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1582 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,299.00 | 369,703.28 | 0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 0.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,100.00 | 276,115.00 | 0.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,600.00 | 270,158.00 | 0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 265,704.00 | 0.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,300.00 | 261,591.00 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,020.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 4,600.00 | 236,716.00 | 0.11 |
| 601117 | 中国化学 | 25,600.00 | 225,024.00 | 0.10 |
| 002028 | 思源电气 | 1,100.00 | 222,200.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,465,084.97 | 4.41 | 63.80 |
| 采矿业 | 1,185,629.28 | 0.55 | 7.99 |
| 金融业 | 1,122,631.00 | 0.52 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800,691.70 | 0.37 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 710,431.78 | 0.33 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407,846.00 | 0.19 | 2.75 |
| 建筑业 | 344,137.00 | 0.16 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 324,671.00 | 0.15 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,864.00 | 0.15 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,175.00 | 0.05 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 29,096.00 | 0.01 | 0.20 |
| 房地产业 | 18,150.00 | 0.01 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,979.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.92 | 103.81 | 13.68 | 214,464,448.99 |
| 2025-12-31 | 5.46 | 91.05 | 3.65 | 254,552,386.83 |
| 2025-09-30 | 4.51 | 78.79 | 8.81 | 290,660,131.39 |
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