| 2025-12-31 | |
| 收入 | 10,251,380.71 |
| 利息合计 | 90,650.26 |
| 其中：存款利息收入 | 43,527.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,122.97 |
| 投资收益合计 | 15,943,583.56 |
| 其中：股票投资收益 | 8,493,409.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,240,245.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 209,928.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,782,853.11 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,327,252.31 |
| 管理人报酬 | 786,327.78 |
| 基金托管费 | 196,581.95 |
| 销售服务费 | 181,760.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 74,731.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74,731.67 |
| 其他费用 | 79,671.84 |
| 利润总额 | 8,924,128.40 |
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