| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,439,790.58 | 9,583,745.46 |
| 本期利润 | 4,259,875.49 | 5,911,793.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.71 | 3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.71 | 2.78 |
| 期末可供分配利润 | 29,627,854.50 | 19,758,853.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 212,713,511.86 | 170,444,010.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.57 | 2.78 |
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