基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元产业机遇混合C(024791) |
净值：
0.5675
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.5675 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 11,500.00 | 1,924,410.00 | 9.63 |
| 688519 | 南亚新材 | 5,553.00 | 1,514,025.45 | 7.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,455,192.00 | 7.28 |
| 600183 | 生益科技 | 11,000.00 | 1,429,560.00 | 7.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,700.00 | 1,356,381.00 | 6.79 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,244,800.00 | 6.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 25,600.00 | 1,045,760.00 | 5.23 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 938,640.00 | 4.70 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 841,680.81 | 4.21 |
| 688062 | 迈威生物 | 27,670.00 | 748,196.80 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,094,137.89 | 65.52 | 87.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,924,410.00 | 9.63 | 12.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.14 | 9.08 | 8.88 | 19,986,391.12 |
| 2026-06-30 | 90.06 | 6.01 | 3.52 | 30,122,424.06 |
| 2026-03-31 | 90.59 | 7.31 | 3.50 | 36,016,617.43 |
| 2025-12-31 | 92.85 | 5.73 | 22.71 | 70,518,120.10 |
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