鑫元产业机遇混合C(024791)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,467,476.71 |
3,598,827.66 |
| 利息合计 |
4,773.44 |
286,625.06 |
| 其中：存款利息收入 |
4,773.44 |
98,676.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
187,948.74 |
| 投资收益合计 |
3,761,087.50 |
-1,433,627.37 |
| 其中：股票投资收益 |
3,724,962.01 |
-1,515,447.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,681.56 |
52,218.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
20,443.93 |
29,601.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,359,258.12 |
4,402,231.48 |
| 其他收入 |
125,920.47 |
343,598.49 |
| 费用 |
356,566.91 |
897,984.04 |
| 管理人报酬 |
241,156.72 |
579,047.65 |
| 基金托管费 |
40,192.80 |
96,507.90 |
| 销售服务费 |
26,737.35 |
78,136.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
48,462.01 |
143,615.67 |
| 利润总额 |
-1,824,043.62 |
2,700,843.62 |
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