鑫元产业机遇混合C(024791)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
42,309.10 |
215,193.27 |
| 存出保证金 |
50,723.07 |
34,780.06 |
| 交易性金融资产 |
28,939,456.08 |
69,514,846.60 |
| 其中：股票投资 |
27,127,788.63 |
65,474,460.85 |
| 债券投资 |
1,811,667.45 |
4,040,385.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
503,304.91 |
6,898,948.40 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
13,609.15 |
6,259.73 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
30,568,810.84 |
92,466,264.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
89,896.80 |
- |
| 应付赎回款 |
253,029.44 |
21,546,533.68 |
| 应付管理人报酬 |
31,012.10 |
114,889.25 |
| 应付托管费 |
5,168.69 |
19,148.23 |
| 应付销售服务费 |
3,708.98 |
11,378.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
60.98 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
63,509.79 |
256,195.41 |
| 负债合计 |
446,386.78 |
21,948,144.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,185,316.19 |
68,860,883.47 |
| 未分配利润 |
-3,062,892.13 |
1,657,236.63 |
| 所有者权益合计 |
30,122,424.06 |
70,518,120.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,568,810.84 |
92,466,264.88 |
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