基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证800自由现金流指数A(024792) |
净值：
1.0670
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0670 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 513,900.00 | 17,174,538.00 | 9.74 |
| 601728 | 中国电信 | 2,646,700.00 | 16,621,276.00 | 9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,900.00 | 16,236,198.00 | 9.21 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,089,200.00 | 11,850,496.00 | 6.72 |
| 601600 | 中国铝业 | 993,100.00 | 8,868,383.00 | 5.03 |
| 000651 | 格力电器 | 226,907.00 | 8,685,999.96 | 4.93 |
| 600050 | 中国联通 | 1,754,200.00 | 7,420,266.00 | 4.21 |
| 601877 | 正泰电器 | 269,800.00 | 6,731,510.00 | 3.82 |
| 601633 | 长城汽车 | 482,800.00 | 6,628,844.00 | 3.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 247,900.00 | 6,222,290.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,275,328.85 | 56.30 | 59.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,169,355.00 | 15.98 | 16.93 |
| 采矿业 | 24,798,371.33 | 14.06 | 14.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,908,680.00 | 5.62 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,862,674.00 | 1.06 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 1,513,449.00 | 0.86 | 0.91 |
| 金融业 | 886,661.60 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.39 | 5.07 | 0.18 | 176,308,024.48 |
| 2026-06-30 | 95.02 | 5.16 | 2.97 | 181,755,144.42 |
| 2026-03-31 | 93.54 | 5.26 | 0.09 | 159,151,371.79 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 5.41 | 4.36 | 221,175,417.60 |
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