基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证800自由现金流指数A(024792) |
净值：
1.1547
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1547 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 702,300.00 | 21,195,414.00 | 9.58 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,378,900.00 | 20,986,858.00 | 9.49 |
| 000651 | 格力电器 | 499,700.00 | 20,097,934.00 | 9.09 |
| 601919 | 中远海控 | 690,500.00 | 10,481,790.00 | 4.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 194,600.00 | 9,842,868.00 | 4.45 |
| 601600 | 中国铝业 | 720,200.00 | 8,800,844.00 | 3.98 |
| 000100 | TCL科技 | 1,892,500.00 | 8,591,950.00 | 3.88 |
| 601633 | 长城汽车 | 371,700.00 | 8,411,571.00 | 3.80 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,105,200.00 | 8,233,740.00 | 3.72 |
| 601877 | 正泰电器 | 256,600.00 | 7,156,574.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,237,761.06 | 70.19 | 74.30 |
| 采矿业 | 21,195,414.00 | 9.58 | 10.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,314,587.00 | 7.38 | 7.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,842,868.00 | 4.45 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 4,303,310.00 | 1.95 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 1,354,978.00 | 0.61 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 678,160.00 | 0.31 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
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