基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证800自由现金流指数A(024792) |
净值：
1.0385
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0385 | 2026-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 457,807.00 | 17,167,762.50 | 9.45 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,046,100.00 | 15,785,649.00 | 8.69 |
| 000100 | TCL科技 | 2,477,400.00 | 14,418,468.00 | 7.93 |
| 600938 | 中国海油 | 505,500.00 | 13,724,325.00 | 7.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,271,600.00 | 10,452,552.00 | 5.75 |
| 002415 | 海康威视 | 295,500.00 | 10,106,100.00 | 5.56 |
| 601877 | 正泰电器 | 380,300.00 | 9,534,121.00 | 5.25 |
| 600031 | 三一重工 | 350,600.00 | 6,058,368.00 | 3.33 |
| 000708 | 中信特钢 | 472,300.00 | 5,960,426.00 | 3.28 |
| 688599 | 天合光能 | 263,020.00 | 3,713,842.40 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,224,933.02 | 67.80 | 71.35 |
| 采矿业 | 23,076,247.00 | 12.70 | 13.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,996,316.88 | 4.95 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,933,101.00 | 4.36 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 5,263,524.00 | 2.90 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 4,205,601.00 | 2.31 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.02 | 5.16 | 2.97 | 181,755,144.42 |
| 2026-03-31 | 93.54 | 5.26 | 0.09 | 159,151,371.79 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 5.41 | 4.36 | 221,175,417.60 |
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