鑫元中证800自由现金流指数A(024792)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
182,088,493.38 |
220,908,584.36 |
| 其中：股票投资 |
172,702,166.88 |
208,936,825.73 |
| 债券投资 |
9,386,326.50 |
11,971,758.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
127,958.50 |
558,911.78 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
187,606,816.80 |
231,112,210.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,642,453.73 |
9,643,069.58 |
| 应付管理人报酬 |
90,536.96 |
104,966.10 |
| 应付托管费 |
18,107.38 |
20,993.24 |
| 应付销售服务费 |
23,027.00 |
21,764.32 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
187.91 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
77,359.40 |
146,000.00 |
| 负债合计 |
5,851,672.38 |
9,936,793.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
183,684,493.93 |
202,138,759.31 |
| 未分配利润 |
-1,929,349.51 |
19,036,658.29 |
| 所有者权益合计 |
181,755,144.42 |
221,175,417.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
187,606,816.80 |
231,112,210.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
