鑫元中证800自由现金流指数A(024792)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-25,641,557.40 |
40,642,846.76 |
| 利息合计 |
4,500.39 |
728,752.39 |
| 其中：存款利息收入 |
4,500.39 |
47,753.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
680,998.53 |
| 投资收益合计 |
4,196,612.52 |
27,531,952.53 |
| 其中：股票投资收益 |
1,872,879.22 |
23,998,757.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
69,931.57 |
62,159.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,253,801.73 |
3,471,035.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,876,734.75 |
12,378,673.64 |
| 其他收入 |
34,064.44 |
3,468.20 |
| 费用 |
799,289.64 |
1,454,027.71 |
| 管理人报酬 |
492,947.89 |
919,781.34 |
| 基金托管费 |
98,589.53 |
183,956.29 |
| 销售服务费 |
130,241.63 |
200,627.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,459.45 |
147,211.32 |
| 利润总额 |
-26,440,847.04 |
39,188,819.05 |
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