基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选价值成长混合A(024802) |
净值：
0.9162
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：0.9162 | 2026-08-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,955,000.00 | 52,152,605.88 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,600.00 | 39,794,077.41 | 4.74 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,368,580.00 | 28,411,720.80 | 3.38 |
| 689009 | 九号公司 | 693,252.00 | 26,447,563.80 | 3.15 |
| 01681 | 康臣药业 | 2,375,000.00 | 25,950,102.63 | 3.09 |
| 600938 | 中国海油 | 904,000.00 | 24,543,600.00 | 2.92 |
| 300873 | 海晨股份 | 621,500.00 | 20,988,055.00 | 2.50 |
| 002803 | 吉宏股份 | 796,200.00 | 20,573,808.00 | 2.45 |
| 01318 | 毛戈平 | 427,800.00 | 19,265,681.03 | 2.29 |
| 09896 | 名创优品 | 930,400.00 | 19,054,972.53 | 2.27 |
| 600507 | 方大特钢 | 4,619,891.00 | 18,710,558.55 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,898,501.48 | 28.08 | 67.06 |
| 采矿业 | 56,990,798.10 | 6.78 | 16.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,004,161.49 | 2.50 | 5.97 |
| 批发和零售业 | 20,573,808.00 | 2.45 | 5.85 |
| 租赁和商务服务业 | 9,103,845.00 | 1.08 | 2.59 |
| 金融业 | 8,199,500.00 | 0.98 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.80 | - | 26.34 | 840,071,196.02 |
| 2026-03-31 | 81.36 | - | 21.60 | 1,061,484,579.33 |
| 2025-12-31 | 88.33 | 1.71 | 8.81 | 1,279,904,140.24 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 2.52 | 8.74 | 1,480,297,651.07 |
微信公众号
证券之星APP
