基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选价值成长混合A(024802) |
净值：
0.8323
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.8323 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,400.00 | 48,615,243.23 | 6.04 |
| 00992 | 联想集团 | 1,416,000.00 | 41,984,154.74 | 5.22 |
| 689009 | 九号公司 | 1,068,640.00 | 39,646,544.00 | 4.93 |
| 01681 | 康臣药业 | 2,745,000.00 | 34,968,425.44 | 4.34 |
| 01318 | 毛戈平 | 878,900.00 | 34,539,423.17 | 4.29 |
| 00325 | 布鲁可 | 500,400.00 | 28,049,834.93 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,023.00 | 22,684,108.26 | 2.82 |
| 300873 | 海晨股份 | 1,544,100.00 | 22,404,891.00 | 2.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 958,000.00 | 19,703,897.99 | 2.45 |
| 01112 | H&H国际控股 | 927,000.00 | 15,358,078.06 | 1.91 |
| 600938 | 中国海油 | 333,899.00 | 11,158,904.58 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,582,860.46 | 30.38 | 78.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,422,720.60 | 2.79 | 7.19 |
| 批发和零售业 | 15,012,311.60 | 1.86 | 4.82 |
| 金融业 | 12,217,688.00 | 1.52 | 3.92 |
| 采矿业 | 11,322,429.58 | 1.41 | 3.63 |
| 卫生和社会工作 | 6,143,284.00 | 0.76 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,770.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.03 | - | 23.74 | 804,986,547.57 |
| 2026-06-30 | 72.80 | - | 26.34 | 840,071,196.02 |
| 2026-03-31 | 81.36 | - | 21.60 | 1,061,484,579.33 |
| 2025-12-31 | 88.33 | 1.71 | 8.81 | 1,279,904,140.24 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 2.52 | 8.74 | 1,480,297,651.07 |
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