基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选价值成长混合A(024802) |
净值：
1.0445
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0445 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,800,018.00 | 100,063,000.62 | 7.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,570,313.00 | 84,049,235.10 | 6.57 |
| 09896 | 名创优品 | 2,506,600.00 | 82,410,009.58 | 6.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 612,000.00 | 78,935,647.39 | 6.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,341,940.00 | 76,101,417.40 | 5.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,200.00 | 73,688,119.84 | 5.76 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,213,500.00 | 71,846,567.16 | 5.61 |
| 06618 | 京东健康 | 1,384,300.00 | 69,393,173.25 | 5.42 |
| 601988 | 中国银行 | 7,928,300.00 | 45,429,159.00 | 3.55 |
| 300304 | 云意电气 | 3,691,000.00 | 42,963,240.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,333,099.20 | 38.08 | 74.55 |
| 金融业 | 75,606,354.00 | 5.91 | 11.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,587,004.00 | 2.08 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,107,893.00 | 2.04 | 3.99 |
| 采矿业 | 21,288,672.00 | 1.66 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 16,764,092.00 | 1.31 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.33 | 1.71 | 8.81 | 1,279,904,140.24 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 2.52 | 8.74 | 1,480,297,651.07 |
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