华夏臻选价值成长混合A(024802)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-125,948,383.21 |
68,998,763.87 |
| 利息合计 |
54,669.65 |
52,972.45 |
| 其中：存款利息收入 |
54,669.65 |
52,972.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-68,343,764.18 |
159,971,683.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-78,217,293.01 |
153,590,992.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,214.52 |
190,809.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,835,314.31 |
6,189,881.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-57,664,554.18 |
-91,029,935.24 |
| 其他收入 |
5,265.50 |
4,042.92 |
| 费用 |
8,552,104.27 |
9,721,642.51 |
| 管理人报酬 |
6,522,593.93 |
7,410,994.35 |
| 基金托管费 |
1,087,098.97 |
1,235,165.75 |
| 销售服务费 |
825,769.87 |
964,733.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
116,641.50 |
110,749.04 |
| 利润总额 |
-134,500,487.48 |
59,277,121.36 |
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