基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300自由现金流ETF联接A(024814) |
净值：
0.9442
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9442 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,195,947.00 | 103,006,915.11 | 9.24 |
| 600938 | 中国海油 | 3,053,100.00 | 82,891,665.00 | 7.44 |
| 601728 | 中国电信 | 12,404,900.00 | 64,381,431.00 | 5.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,543,650.00 | 63,947,361.00 | 5.74 |
| 000651 | 格力电器 | 1,323,830.00 | 49,643,625.00 | 4.45 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,024,210.00 | 45,635,328.90 | 4.09 |
| 600104 | 上汽集团 | 4,283,400.00 | 41,805,984.00 | 3.75 |
| 000100 | TCL科技 | 7,162,600.00 | 41,686,332.00 | 3.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,676,500.00 | 30,220,830.00 | 2.71 |
| 002415 | 海康威视 | 854,399.00 | 29,220,445.80 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,647,434.76 | 47.24 | 50.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,968,518.11 | 18.83 | 20.02 |
| 采矿业 | 195,787,571.00 | 17.56 | 18.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,469,767.00 | 7.67 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 15,218,780.00 | 1.37 | 1.45 |
| 金融业 | 6,127,222.80 | 0.55 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,923,420.00 | 0.53 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 3,796,200.00 | 0.34 | 0.36 |
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