| 2026-06-30 | |
| 收入 | -252,045,059.73 |
| 利息合计 | 1,415,458.40 |
| 其中：存款利息收入 | 68,045.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,347,412.45 |
| 投资收益合计 | -78,184,234.43 |
| 其中：股票投资收益 | -94,070,439.70 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 15,886,205.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -175,277,424.80 |
| 其他收入 | 1,141.10 |
| 费用 | 3,776,478.12 |
| 管理人报酬 | 2,948,045.01 |
| 基金托管费 | 589,609.03 |
| 销售服务费 | 174,230.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 64,541.29 |
| 利润总额 | -255,821,537.85 |
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