基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天盈货币D(024822) |
每万份收益：
0.2776元
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7日年化率：
1.2000%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240213 | 24国开13 | 251,472,628.19 | 4.08 |
| 250213 | 25国开13 | 180,507,218.03 | 2.93 |
| 240409 | 24农发09 | 160,306,356.86 | 2.60 |
| 200307 | 20进出07 | 102,652,596.08 | 1.67 |
| 2528027 | 25中国银行绿色债02 | 100,433,274.28 | 1.63 |
| 112694581 | 26贵阳银行CD031 | 99,923,791.23 | 1.62 |
| 112690809 | 26南京银行CD016 | 99,910,212.11 | 1.62 |
| 112603081 | 26农业银行CD081 | 99,900,377.39 | 1.62 |
| 112612069 | 26北京银行CD069 | 99,891,579.31 | 1.62 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 99,888,041.47 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 80.37 | 30.30 | 6,159,022,663.98 |
| 2026-06-30 | - | 72.23 | 22.10 | 6,633,483,919.70 |
| 2026-03-31 | - | 69.55 | 18.88 | 5,610,192,595.29 |
| 2025-12-31 | - | 72.77 | 16.12 | 5,479,079,694.20 |
| 2025-09-30 | - | 76.30 | 18.04 | 3,114,946,791.44 |
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