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华富天盈货币D(024822)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	56,001.01	255,309.69
存出保证金	15,025.64	19,605.79
交易性金融资产	4,791,429,469.83	3,986,878,443.14
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,791,429,469.83	3,986,878,443.14
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	668,426,566.65	1,298,441,415.75
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	334.27	50,380,397.57
其他资产	-	-
资产总计	6,925,671,493.74	6,218,815,931.72
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	290,011,520.55	738,033,763.16
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	7,299.82	-
应付管理人报酬	1,124,286.64	746,343.04
应付托管费	281,071.65	186,585.76
应付销售服务费	555,876.98	495,986.05
应付交易费用	-	-
应交税费	33,166.28	18,037.66
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	174,352.12	255,521.85
负债合计	292,187,574.04	739,736,237.52
所有者权益
实收基金	6,633,483,919.70	5,479,079,694.20
未分配利润	-	-
所有者权益合计	6,633,483,919.70	5,479,079,694.20
负债及所有者权益总计	6,925,671,493.74	6,218,815,931.72

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