华富天盈货币D(024822)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
46,812,842.62 |
64,578,683.58 |
| 利息合计 |
12,441,784.70 |
16,074,084.85 |
| 其中：存款利息收入 |
8,808,536.18 |
7,193,733.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,633,248.52 |
8,880,351.03 |
| 投资收益合计 |
34,371,057.92 |
48,504,598.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,371,057.92 |
48,504,598.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
13,054,907.35 |
18,623,480.68 |
| 管理人报酬 |
5,382,236.79 |
6,905,667.71 |
| 基金托管费 |
1,345,559.15 |
1,726,416.85 |
| 销售服务费 |
2,840,495.29 |
5,670,812.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,329,433.97 |
4,021,794.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,329,433.97 |
4,021,794.06 |
| 其他费用 |
141,027.55 |
277,091.87 |
| 利润总额 |
33,757,935.27 |
45,955,202.90 |
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