基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药精选混合发起式A(024824) |
净值：
0.8175
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：0.8175 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,600.00 | 649,851.20 | 5.02 |
| 01801 | 信达生物 | 8,500.00 | 637,180.87 | 4.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 11,600.00 | 624,428.00 | 4.82 |
| 688796 | 百奥赛图 | 6,421.00 | 597,281.42 | 4.61 |
| 688235 | 百济神州 | 2,446.00 | 571,361.14 | 4.41 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 8,800.00 | 501,162.42 | 3.87 |
| 688192 | 迪哲医药 | 9,047.00 | 490,256.93 | 3.78 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,400.00 | 487,388.00 | 3.76 |
| 688553 | 汇宇制药 | 27,383.00 | 457,296.10 | 3.53 |
| 00853 | 微创医疗 | 49,200.00 | 411,822.01 | 3.18 |
| 06160 | 百济神州 | 2,047.00 | 310,149.61 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,748,390.77 | 36.66 | 69.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,221,709.42 | 9.43 | 17.82 |
| 批发和零售业 | 652,808.00 | 5.04 | 9.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233,331.00 | 1.80 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.06 | 0.78 | 18.22 | 12,954,094.92 |
| 2025-12-31 | 90.76 | 0.89 | 8.62 | 11,255,027.11 |
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