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首页 > 基金> 招商医药精选混合发起式A(024824)

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招募书

招商医药精选混合发起式A

(024824)

净值：

0.9306

日增长率：

-0.06%

累计净值：0.9306

2025-12-26

净值走势

招商医药精选混合发起式A(024824)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9306	-0.06%
2025-12-25	0.9312	-0.08%
2025-12-24	0.9319	0.05%
2025-12-23	0.9314	-0.31%
2025-12-22	0.9343	-0.67%
2025-12-19	0.9406	1.48%
2025-12-18	0.9269	0.37%
2025-12-17	0.9235	0.93%

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基金情况

基金全称	招商医药精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	梅梅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1038亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.82%
最近一月	-6.42%
最近三月	-11.97%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商医药精选混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	梅梅	147	-6.94

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基金公告

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