招商医药精选混合发起式A(024824)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-255,096.10 |
-1,140,163.51 |
| 利息合计 |
2,957.91 |
2,571.20 |
| 其中：存款利息收入 |
2,957.91 |
2,571.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-1,798,335.29 |
108,324.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,829,554.93 |
79,695.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
659.54 |
280.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
30,560.10 |
28,349.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,523,760.98 |
-1,262,835.20 |
| 其他收入 |
16,520.30 |
11,775.54 |
| 费用 |
101,311.88 |
87,006.02 |
| 管理人报酬 |
71,842.21 |
60,051.60 |
| 基金托管费 |
11,973.68 |
10,008.57 |
| 销售服务费 |
5,743.57 |
3,909.20 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
11,752.42 |
13,036.65 |
| 利润总额 |
-356,407.98 |
-1,227,169.53 |
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