招商医药精选混合发起式A(024824)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8712 |
0.8712 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8981 |
0.8981 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8803 |
0.8803 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9025 |
0.9025 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9110 |
0.9110 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9035 |
0.9035 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8816 |
0.8816 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8726 |
0.8726 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9379 |
0.9379 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9550 |
0.9550 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9247 |
0.9247 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9116 |
0.9116 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9213 |
0.9213 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9041 |
0.9041 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8803 |
0.8803 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8948 |
0.8948 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9204 |
0.9204 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9085 |
0.9085 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8904 |
0.8904 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9111 |
0.9111 |
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