首页 > 基金> 华夏安裕中短债债券A(024849)
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华夏安裕中短债债券A

(024849)
净值：
1.1080
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1080 2026-09-24
  • 净值走势
华夏安裕中短债债券A(024849)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.10800.01%
2026-09-231.10790.01%
2026-09-221.10780.02%
2026-09-211.10760.02%
2026-09-181.10740.02%
2026-09-171.10720.01%
2026-09-161.10710.01%
2026-09-151.10700.00%
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基金情况

基金全称 华夏安裕中短债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.550.60379,637,236.38
2026-03-31-106.071.06432,823,369.70
2025-12-31-113.780.60491,017,321.66
2025-09-30-105.560.49557,949,318.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-25-武文琦4312.57
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