华夏安裕中短债债券A(024849)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏安裕中短债债券A(024849)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	324,534.65
存出保证金	-	5,644.43
交易性金融资产	419,675,328.04	558,655,517.31
其中：股票投资	-	-
债券投资	419,675,328.04	558,655,517.31
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	10,164,777.20	62,400.67
其他资产	3,712.88	114,238.91
资产总计	432,131,122.50	561,763,834.36
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	46,878,469.62	69,945,593.44
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	5,320,148.91	385,413.41
应付管理人报酬	96,726.19	129,062.34
应付托管费	16,121.02	21,510.39
应付销售服务费	55,722.88	81,824.21
应付交易费用	-	-
应交税费	21,612.23	35,244.13
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	105,085.27	147,864.78
负债合计	52,493,886.12	70,746,512.70
所有者权益
实收基金	346,836,539.29	454,216,054.01
未分配利润	32,800,697.09	36,801,267.65
所有者权益合计	379,637,236.38	491,017,321.66
负债及所有者权益总计	432,131,122.50	561,763,834.36

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