华夏安裕中短债债券A(024849)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,864,824.32 |
5,603,702.53 |
| 利息合计 |
22,864.47 |
54,497.94 |
| 其中：存款利息收入 |
20,093.92 |
31,977.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,770.55 |
22,520.50 |
| 投资收益合计 |
5,319,783.21 |
6,390,718.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,319,783.21 |
6,390,718.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,505,113.14 |
-841,851.66 |
| 其他收入 |
17,063.50 |
337.97 |
| 费用 |
1,683,355.62 |
1,884,237.18 |
| 管理人报酬 |
644,494.44 |
786,923.54 |
| 基金托管费 |
107,415.73 |
131,153.97 |
| 销售服务费 |
387,091.09 |
513,034.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
422,268.55 |
337,308.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
422,268.55 |
337,308.35 |
| 其他费用 |
104,271.42 |
92,556.12 |
| 利润总额 |
5,181,468.70 |
3,719,465.35 |
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