基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板指数量化增强A(024857) |
净值：
0.8945
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日增长率：
2.95%
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累计净值：0.8945 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 104,472.00 | 30,412,843.92 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,936.00 | 29,860,539.84 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 73,800.00 | 28,708,200.00 | 9.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 41,240.00 | 10,754,154.80 | 3.38 |
| 300059 | 东方财富 | 595,700.00 | 10,597,503.00 | 3.33 |
| 300408 | 三环集团 | 88,000.00 | 10,325,040.00 | 3.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 126,400.00 | 6,295,984.00 | 1.98 |
| 300433 | 蓝思科技 | 176,300.00 | 5,696,253.00 | 1.79 |
| 300033 | 同花顺 | 27,400.00 | 5,399,444.00 | 1.70 |
| 300757 | 罗博特科 | 10,000.00 | 5,335,000.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,420,814.12 | 77.35 | 82.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,041,492.20 | 5.35 | 5.71 |
| 金融业 | 15,996,947.00 | 5.02 | 5.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,399,224.00 | 2.32 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 6,729,242.00 | 2.11 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,463,667.92 | 0.77 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,646,032.00 | 0.52 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 887,693.00 | 0.28 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,616.02 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 28,248.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.77 | - | 5.28 | 318,551,024.77 |
| 2026-06-30 | 93.88 | - | 6.39 | 319,462,794.91 |
| 2026-03-31 | 94.70 | - | 5.66 | 339,960,163.52 |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 7.82 | 502,076,422.00 |
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