天弘创业板指数量化增强A(024857)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
149,852.42 |
148,964.34 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
299,913,302.41 |
474,621,747.50 |
| 其中：股票投资 |
299,913,302.41 |
474,621,747.50 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,358,456.29 |
1,134,137.66 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
324,681,244.09 |
515,028,616.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
4,854,885.34 |
12,380,028.50 |
| 应付管理人报酬 |
198,281.12 |
379,692.49 |
| 应付托管费 |
24,785.14 |
47,461.58 |
| 应付销售服务费 |
60,440.29 |
102,947.89 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,057.29 |
42,064.02 |
| 负债合计 |
5,218,449.18 |
12,952,194.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
219,845,756.18 |
482,101,480.92 |
| 未分配利润 |
99,617,038.73 |
19,974,941.08 |
| 所有者权益合计 |
319,462,794.91 |
502,076,422.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
324,681,244.09 |
515,028,616.48 |
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