天弘创业板指数量化增强A(024857)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
118,769,643.76 |
43,342,741.31 |
| 利息合计 |
10,723.19 |
222,774.25 |
| 其中：存款利息收入 |
9,758.71 |
172,984.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
964.48 |
49,789.30 |
| 投资收益合计 |
77,566,426.12 |
16,775,285.28 |
| 其中：股票投资收益 |
76,174,824.25 |
15,858,971.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,391,601.87 |
916,314.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
41,119,588.81 |
26,297,056.11 |
| 其他收入 |
72,905.64 |
47,625.67 |
| 费用 |
2,082,876.34 |
2,552,817.18 |
| 管理人报酬 |
1,419,488.70 |
1,795,545.06 |
| 基金托管费 |
177,436.08 |
224,443.16 |
| 销售服务费 |
406,608.40 |
492,028.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,343.16 |
40,800.00 |
| 利润总额 |
116,686,767.42 |
40,789,924.13 |
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