基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证800指数增强C(024871) |
净值：
1.0841
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0841 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,829,672.00 | 3.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 2,037,500.00 | 2.26 |
| 002384 | 东山精密 | 5,500.00 | 1,442,925.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,500.00 | 1,194,150.00 | 1.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 1.32 |
| 600030 | 中信证券 | 40,200.00 | 1,154,946.00 | 1.28 |
| 301308 | 江波龙 | 1,500.00 | 1,055,700.00 | 1.17 |
| 001309 | 德明利 | 1,100.00 | 1,037,190.00 | 1.15 |
| 300502 | 新易盛 | 1,620.00 | 983,340.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,529,681.58 | 65.04 | 68.81 |
| 金融业 | 11,273,544.80 | 12.53 | 13.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,796,037.74 | 4.22 | 4.46 |
| 采矿业 | 3,207,149.60 | 3.56 | 3.77 |
| 批发和零售业 | 1,795,190.00 | 2.00 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,468,222.72 | 1.63 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,450,909.98 | 1.61 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,427,777.00 | 1.59 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 788,348.66 | 0.88 | 0.93 |
| 建筑业 | 411,199.00 | 0.46 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 383,405.00 | 0.43 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 240,020.00 | 0.27 | 0.28 |
| 房地产业 | 171,696.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 49,606.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,856.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 30,744.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 7.91 | 89,992,834.08 |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 6.08 | 129,736,313.74 |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 8.27 | 261,365,321.16 |
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