中金中证800指数增强C(024871)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
22,156,718.62 |
13,165,375.90 |
| 利息合计 |
4,818.31 |
23,732.50 |
| 其中：存款利息收入 |
4,818.31 |
23,732.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,367,537.03 |
5,741,202.25 |
| 其中：股票投资收益 |
19,549,843.85 |
4,155,608.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
817,693.18 |
1,585,593.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,777,307.73 |
7,399,766.79 |
| 其他收入 |
7,055.55 |
674.36 |
| 费用 |
828,601.58 |
1,473,221.23 |
| 管理人报酬 |
550,219.67 |
1,008,978.59 |
| 基金托管费 |
68,777.48 |
126,122.30 |
| 销售服务费 |
123,882.35 |
185,846.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
85,722.08 |
152,273.64 |
| 利润总额 |
21,328,117.04 |
11,692,154.67 |
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