中金中证800指数增强C(024871)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
85,054,388.08 |
246,057,541.44 |
| 其中：股票投资 |
85,054,388.08 |
246,057,541.44 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
25,262.48 |
60,962.48 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
92,202,232.13 |
267,742,487.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,042,063.07 |
5,951,608.03 |
| 应付管理人报酬 |
61,172.47 |
210,792.48 |
| 应付托管费 |
7,646.57 |
26,349.05 |
| 应付销售服务费 |
14,811.42 |
40,416.32 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
83,704.52 |
148,000.00 |
| 负债合计 |
2,209,398.05 |
6,377,165.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
75,945,317.96 |
255,831,857.99 |
| 未分配利润 |
14,047,516.12 |
5,533,463.17 |
| 所有者权益合计 |
89,992,834.08 |
261,365,321.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,202,232.13 |
267,742,487.04 |
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