基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证红利低波动100指数A(024872) |
净值：
0.9934
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.9934 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601186 | 中国铁建 | 643,700.00 | 3,875,074.00 | 2.08 |
| 601006 | 大秦铁路 | 736,800.00 | 3,492,432.00 | 1.87 |
| 600177 | 雅戈尔 | 413,500.00 | 3,465,130.00 | 1.86 |
| 000915 | 华特达因 | 142,500.00 | 3,395,775.00 | 1.82 |
| 601668 | 中国建筑 | 782,000.00 | 3,393,880.00 | 1.82 |
| 000651 | 格力电器 | 81,000.00 | 3,100,680.00 | 1.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 518,400.00 | 2,928,960.00 | 1.57 |
| 600582 | 天地科技 | 589,800.00 | 2,890,020.00 | 1.55 |
| 000538 | 云南白药 | 56,700.00 | 2,859,948.00 | 1.53 |
| 601919 | 中远海控 | 173,600.00 | 2,841,832.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,596,860.50 | 40.49 | 42.63 |
| 金融业 | 37,426,666.70 | 20.05 | 21.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,267,274.00 | 11.39 | 11.99 |
| 建筑业 | 11,529,588.00 | 6.18 | 6.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,031,615.00 | 5.91 | 6.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,349,508.00 | 4.47 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 6,243,029.00 | 3.34 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,345,996.00 | 2.33 | 2.45 |
| 房地产业 | 1,562,172.00 | 0.84 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.99 | 5.43 | 1.15 | 186,705,001.66 |
| 2026-06-30 | 94.87 | 5.59 | 0.38 | 180,876,561.34 |
| 2026-03-31 | 94.97 | 5.08 | 1.45 | 287,579,461.78 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 5.46 | 275,614,220.80 |
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