农银中证红利低波动100指数A(024872)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
172,060.98 |
4,961,453.20 |
| 存出保证金 |
120,653.63 |
4,971.52 |
| 交易性金融资产 |
181,694,226.47 |
274,442,110.58 |
| 其中：股票投资 |
171,589,303.18 |
260,396,624.00 |
| 债券投资 |
10,104,923.29 |
14,045,486.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
4,979,296.84 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
276,784.32 |
142,465.19 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
187,763,026.64 |
289,627,621.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
5,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
7,622,864.98 |
| 应付赎回款 |
6,714,018.44 |
1,186,366.62 |
| 应付管理人报酬 |
27,166.09 |
39,193.18 |
| 应付托管费 |
18,110.73 |
26,128.79 |
| 应付销售服务费 |
9,747.61 |
12,109.68 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
478.02 |
790.19 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
116,944.41 |
125,946.92 |
| 负债合计 |
6,886,465.30 |
14,013,400.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
203,838,736.06 |
282,138,244.58 |
| 未分配利润 |
-22,962,174.72 |
-6,524,023.78 |
| 所有者权益合计 |
180,876,561.34 |
275,614,220.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
187,763,026.64 |
289,627,621.16 |
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