| 2025-12-31 | |
| 收入 | -6,293,289.45 |
| 利息合计 | 677,311.55 |
| 其中：存款利息收入 | 39,282.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 638,029.44 |
| 投资收益合计 | -1,808,930.89 |
| 其中：股票投资收益 | -2,481,068.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 60,043.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 612,094.30 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,161,684.27 |
| 其他收入 | 14.16 |
| 费用 | 267,224.81 |
| 管理人报酬 | 114,510.96 |
| 基金托管费 | 76,340.63 |
| 销售服务费 | 34,512.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,650.52 |
| 利润总额 | -6,560,514.26 |
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