农银中证红利低波动100指数A(024872)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-19,422,251.80 |
-6,293,289.45 |
| 利息合计 |
16,353.28 |
677,311.55 |
| 其中：存款利息收入 |
14,707.47 |
39,282.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,645.81 |
638,029.44 |
| 投资收益合计 |
-1,009,046.80 |
-1,808,930.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,479,515.90 |
-2,481,068.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
99,448.17 |
60,043.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,371,020.93 |
612,094.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,498,731.59 |
-5,161,684.27 |
| 其他收入 |
69,173.31 |
14.16 |
| 费用 |
490,318.64 |
267,224.81 |
| 管理人报酬 |
199,061.53 |
114,510.96 |
| 基金托管费 |
132,707.67 |
76,340.63 |
| 销售服务费 |
72,274.80 |
34,512.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,995.27 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,995.27 |
- |
| 其他费用 |
73,943.84 |
41,650.52 |
| 利润总额 |
-19,912,570.44 |
-6,560,514.26 |
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