首页 > 基金> 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C

(024894)
净值：
1.0026
日增长率：
-1.14%
累计净值：1.0026 2026-11-05
  • 净值走势
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.0026-1.14%
2026-11-041.01420.10%
2026-11-031.01320.51%
2026-11-021.00810.42%
2026-10-301.0039-0.33%
2026-10-291.00720.55%
2026-10-281.0017-0.18%
2026-10-271.0035-0.86%
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基金情况

基金全称 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨正旺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -0.59%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.52146,308,260.86
2026-06-30--5.41169,472,986.39
2026-03-31--5.32216,303,833.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-30-杨正旺160-2.01
2025-11-252026-05-30刘文魁1863.50
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