首页 > 基金> 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C

(024894)
净值：
1.0533
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.0533 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0533-0.33%
2026-02-051.0568-0.75%
2026-02-041.06481.47%
2026-02-031.04941.16%
2026-02-021.0374-2.67%
2026-01-301.0659-1.56%
2026-01-291.08280.71%
2026-01-281.07521.03%
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基金情况

基金全称 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 2.6688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.18%
最近一月 0.23%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-刘文魁755.33
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