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首页 > 基金> 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)

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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C

(024894)

净值：

1.0172

日增长率：

0.47%

累计净值：1.0172

2025-12-26

净值走势

易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0172	0.47%
2025-12-25	1.0124	0.00%
2025-12-24	1.0124	0.21%
2025-12-23	1.0103	-0.08%
2025-12-22	1.0111	0.46%
2025-12-19	1.0065	0.48%
2025-12-18	1.0017	0.10%
2025-12-17	1.0007	0.57%

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基金情况

基金全称	易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	刘文魁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.67亿元	份额规模	2.6688亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.06%
最近一月	1.72%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-25	-	刘文魁	33	1.72

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基金公告

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