| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,323,030.24 |
| 利息合计 | 51,540.33 |
| 其中：存款利息收入 | 51,540.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,288,899.39 |
| 其中：股票投资收益 | -127,194.68 |
| 基金投资收益 | 8,416,094.07 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,023,074.01 |
| 其他收入 | 5,664.53 |
| 费用 | 231,453.75 |
| 管理人报酬 | 29,951.30 |
| 基金托管费 | 5,990.26 |
| 销售服务费 | 129,686.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 61,987.07 |
| 利润总额 | 1,091,576.49 |
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