基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康资源精选股票发起C(024896) |
净值：
0.9771
|
日增长率：
-2.13%
|
累计净值：0.9771 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 389,700.00 | 11,609,163.00 | 9.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 260,200.00 | 9,198,070.00 | 7.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 129,700.00 | 9,164,602.00 | 7.24 |
| 600362 | 江西铜业 | 160,000.00 | 6,688,000.00 | 5.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 150,200.00 | 5,941,912.00 | 4.69 |
| 603979 | 金诚信 | 82,100.00 | 5,934,188.00 | 4.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 320,200.00 | 5,404,976.00 | 4.27 |
| 01208 | 五矿资源 | 724,000.00 | 5,401,040.00 | 4.26 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 395,000.00 | 5,293,000.00 | 4.18 |
| 000960 | 锡业股份 | 164,800.00 | 5,019,808.00 | 3.96 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 69,000.00 | 1,949,940.00 | 1.54 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 144,000.00 | 1,872,000.00 | 1.48 |
| 03993 | 洛阳钼业(五百) | 144,000.00 | 1,872,000.00 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.81 | - | 7.42 | 126,636,653.18 |
| 2026-06-30 | 90.31 | - | 17.93 | 143,876,635.87 |
| 2026-03-31 | 87.59 | - | 5.39 | 196,104,090.54 |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 7.04 | 103,371,594.09 |
微信公众号
证券之星APP
