基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康资源精选股票发起C(024896) |
净值：
1.3011
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.3011 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 559,300.00 | 14,060,802.00 | 9.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 513,100.00 | 9,004,905.00 | 6.26 |
| 600111 | 北方稀土 | 167,252.00 | 8,036,458.60 | 5.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 258,300.00 | 7,010,262.00 | 4.87 |
| 600362 | 江西铜业 | 150,000.00 | 6,495,000.00 | 4.51 |
| 600549 | 厦门钨业 | 56,000.00 | 4,771,200.00 | 3.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 264,000.00 | 4,659,600.00 | 3.24 |
| 000960 | 锡业股份 | 100,900.00 | 4,307,421.00 | 2.99 |
| 300390 | 天华新能 | 44,700.00 | 4,179,897.00 | 2.91 |
| 002240 | 盛新锂能 | 86,900.00 | 3,895,727.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,201,936.68 | 53.66 | 61.62 |
| 采矿业 | 47,362,432.00 | 32.92 | 37.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711,615.30 | 0.49 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.31 | - | 17.93 | 143,876,635.87 |
| 2026-03-31 | 87.59 | - | 5.39 | 196,104,090.54 |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 7.04 | 103,371,594.09 |
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