泰康资源精选股票发起C(024896)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
129,940,638.98 |
93,632,545.00 |
| 其中：股票投资 |
129,940,638.98 |
93,632,545.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,142,935.92 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
157,882.09 |
- |
| 应收申购款 |
217,887.96 |
3,873,974.01 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
157,257,432.81 |
104,788,470.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
524,634.43 |
| 应付赎回款 |
13,081,974.38 |
775,923.78 |
| 应付管理人报酬 |
172,445.28 |
84,201.36 |
| 应付托管费 |
28,740.91 |
14,033.55 |
| 应付销售服务费 |
21,237.44 |
11,577.81 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
76,398.93 |
6,505.29 |
| 负债合计 |
13,380,796.94 |
1,416,876.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
110,859,585.97 |
71,002,144.47 |
| 未分配利润 |
33,017,049.90 |
32,369,449.62 |
| 所有者权益合计 |
143,876,635.87 |
103,371,594.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
157,257,432.81 |
104,788,470.31 |
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