泰康资源精选股票发起C(024896)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-30,600,816.54 |
17,299,082.51 |
| 利息合计 |
23,165.21 |
7,857.93 |
| 其中：存款利息收入 |
16,931.43 |
4,297.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,233.78 |
3,560.79 |
| 投资收益合计 |
-13,207,539.71 |
6,416,961.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,435,943.34 |
6,350,013.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,228,403.63 |
66,947.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,718,942.05 |
10,743,610.33 |
| 其他收入 |
302,500.01 |
130,652.81 |
| 费用 |
1,493,957.87 |
302,980.34 |
| 管理人报酬 |
1,092,443.22 |
226,954.51 |
| 基金托管费 |
182,073.89 |
37,825.73 |
| 销售服务费 |
147,536.47 |
31,499.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,904.06 |
6,700.00 |
| 利润总额 |
-32,094,774.41 |
16,996,102.17 |
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