| 2025-12-31 | |
| 收入 | 17,299,082.51 |
| 利息合计 | 7,857.93 |
| 其中：存款利息收入 | 4,297.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,560.79 |
| 投资收益合计 | 6,416,961.44 |
| 其中：股票投资收益 | 6,350,013.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 66,947.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,743,610.33 |
| 其他收入 | 130,652.81 |
| 费用 | 302,980.34 |
| 管理人报酬 | 226,954.51 |
| 基金托管费 | 37,825.73 |
| 销售服务费 | 31,499.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,700.00 |
| 利润总额 | 16,996,102.17 |
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