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首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898)
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A

(024898)
净值：
0.9714
日增长率：
0.37%
累计净值：0.9714 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.97140.37%
2025-12-250.96780.62%
2025-12-240.96181.38%
2025-12-230.94870.09%
2025-12-220.94780.75%
2025-12-190.9407-0.59%
2025-12-180.9463-0.31%
2025-12-170.94922.31%
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基金情况

基金全称 国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建 钱瀚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.54亿元 份额规模 7.5357亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.26%
最近一月 1.31%
最近三月 -8.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-赵建117-2.86
2025-09-02-钱瀚117-2.86
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