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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) |
净值：
0.8993
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.8993 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 96,850.00 | 19,593,723.50 | 10.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 102,680.00 | 17,628,102.40 | 9.03 |
| 688041 | 海光信息 | 77,049.00 | 17,474,713.20 | 8.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,125.00 | 17,279,296.25 | 8.85 |
| 688111 | 金山办公 | 68,904.00 | 15,076,195.20 | 7.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 127,577.00 | 12,349,453.60 | 6.33 |
| 688169 | 石头科技 | 63,096.00 | 7,493,280.96 | 3.84 |
| 688385 | 复旦微电 | 113,750.00 | 6,390,475.00 | 3.27 |
| 688123 | 聚辰股份 | 38,868.00 | 6,206,442.24 | 3.18 |
| 688047 | 龙芯中科 | 61,369.00 | 6,020,298.90 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,948,277.00 | 47.11 | 50.65 |
| 制造业 | 89,568,872.53 | 45.90 | 49.34 |
| 采矿业 | 2,848.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.01 | - | 6.92 | 195,165,846.02 |
| 2026-06-30 | 94.72 | - | 5.85 | 259,544,313.72 |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 6.69 | 294,129,202.20 |
| 2025-12-31 | 94.04 | 0.12 | 5.52 | 532,246,655.09 |
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