| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 231,513,479.37 | 147,111,166.87 | 52,743,971.57 | 137,146,284.07 |
| 2026-03-30 | 437,074,668.10 | 231,513,479.37 | 100,599,536.86 | 306,160,725.59 |
| 2025-12-30 | 753,565,540.82 | 437,074,668.10 | 44,231,234.16 | 360,722,106.88 |
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