国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
119,222,059.33 |
31,843,056.84 |
| 利息合计 |
35,630.24 |
103,651.51 |
| 其中：存款利息收入 |
35,630.24 |
103,651.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
63,852,127.63 |
36,649,039.19 |
| 其中：股票投资收益 |
63,185,411.26 |
36,027,732.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
376,660.71 |
32.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
290,055.66 |
621,274.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
55,180,569.44 |
-4,968,389.57 |
| 其他收入 |
153,732.02 |
58,755.71 |
| 费用 |
1,191,025.47 |
1,452,501.65 |
| 管理人报酬 |
834,557.07 |
1,082,798.35 |
| 基金托管费 |
166,911.34 |
216,559.65 |
| 销售服务费 |
110,033.83 |
87,653.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,523.16 |
65,490.00 |
| 利润总额 |
118,031,033.86 |
30,390,555.19 |
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