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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) |
净值：
1.2541
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日增长率：
2.97%
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累计净值：1.2541 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 28,419.00 | 27,935,877.00 | 9.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 137,456.00 | 27,807,348.80 | 9.45 |
| 688111 | 金山办公 | 115,254.00 | 26,918,724.24 | 9.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 210,227.00 | 26,337,238.56 | 8.95 |
| 688099 | 晶晨股份 | 179,902.00 | 14,248,238.40 | 4.84 |
| 688169 | 石头科技 | 113,572.00 | 13,626,368.56 | 4.63 |
| 688385 | 复旦微电 | 203,849.00 | 13,582,458.87 | 4.62 |
| 688568 | 中科星图 | 218,532.00 | 13,330,452.00 | 4.53 |
| 688608 | 恒玄科技 | 64,100.00 | 11,261,729.00 | 3.83 |
| 688343 | 云天励飞 | 135,211.00 | 10,086,740.60 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,243,522.78 | 57.88 | 62.11 |
| 制造业 | 103,854,290.45 | 35.31 | 37.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 6.69 | 294,129,202.20 |
| 2025-12-31 | 94.04 | 0.12 | 5.52 | 532,246,655.09 |
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