| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,519,209.09 | 5,416,797.18 |
| 本期利润 | 26,115,306.95 | 2,358,922.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.33 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 29.63 | 2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 32.71 | -1.20 |
| 期末可供分配利润 | 13,103,982.57 | -1,217,800.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 66,252,894.62 | 100,071,898.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.12 | -1.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
