国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
245,830,550.13 |
501,138,985.81 |
| 其中：股票投资 |
245,830,550.13 |
500,514,509.70 |
| 债券投资 |
- |
624,476.11 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
677,749.82 |
2,418,581.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
261,696,630.48 |
532,945,011.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,887,035.77 |
354,549.03 |
| 应付管理人报酬 |
102,220.64 |
216,197.77 |
| 应付托管费 |
20,444.11 |
43,239.54 |
| 应付销售服务费 |
13,301.48 |
19,368.72 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
1.07 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
129,314.76 |
65,000.00 |
| 负债合计 |
2,152,316.76 |
698,356.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
197,639,576.03 |
538,364,367.17 |
| 未分配利润 |
61,904,737.69 |
-6,117,712.08 |
| 所有者权益合计 |
259,544,313.72 |
532,246,655.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
261,696,630.48 |
532,945,011.22 |
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