首页 > 基金> 中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)
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中银中证全指自由现金流ETF联接C

(024903)
净值：
1.1152
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1152 2026-02-06
  • 净值走势
中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1152-0.15%
2026-02-051.1169-1.03%
2026-02-041.12851.53%
2026-02-031.11151.41%
2026-02-021.0960-3.61%
2026-01-301.1370-2.08%
2026-01-291.16111.42%
2026-01-281.14481.82%
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基金情况

基金全称 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.37亿元 份额规模 4.1360亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.92%
最近一月 2.81%
最近三月 7.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.285.54744,712,232.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-赵建忠14611.52
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