中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-53,884,155.31 |
39,752,105.38 |
| 利息合计 |
14,013.23 |
772,755.36 |
| 其中：存款利息收入 |
14,013.23 |
94,162.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
678,592.67 |
| 投资收益合计 |
18,609,225.05 |
8,188,748.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-212,271.75 |
360,836.91 |
| 基金投资收益 |
18,651,697.46 |
7,825,014.49 |
| 债券投资收益 |
169,799.34 |
27.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
2,869.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-72,547,618.70 |
30,788,901.42 |
| 其他收入 |
40,225.11 |
1,700.28 |
| 费用 |
336,101.82 |
446,039.49 |
| 管理人报酬 |
29,968.06 |
118,369.54 |
| 基金托管费 |
9,989.36 |
39,456.53 |
| 销售服务费 |
171,565.65 |
135,637.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
674.24 |
49.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
674.24 |
49.48 |
| 其他费用 |
82,690.34 |
139,133.92 |
| 利润总额 |
-54,220,257.13 |
39,306,065.89 |
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