基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安汇利混合D(024908) |
净值：
1.4828
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4828 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 186,765.00 | 0.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 600.00 | 185,940.00 | 0.36 |
| 002916 | 深南电路 | 400.00 | 183,160.00 | 0.36 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 172,260.00 | 0.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.32 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,000.00 | 161,880.00 | 0.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 159,020.00 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 158,820.00 | 0.31 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1,000.00 | 156,250.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,795,863.00 | 5.43 | 79.76 |
| 金融业 | 193,470.00 | 0.38 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,765.00 | 0.36 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,260.00 | 0.33 | 4.91 |
| 采矿业 | 156,780.00 | 0.30 | 4.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.80 | 90.78 | 4.55 | 51,526,309.46 |
| 2026-03-31 | 4.88 | 96.52 | 1.42 | 102,733,231.53 |
| 2025-12-31 | 8.42 | 80.36 | 7.45 | 113,024,758.12 |
| 2025-09-30 | 7.43 | 59.14 | 2.01 | 128,254,895.44 |
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