基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安汇利混合D(024908) |
净值：
1.4686
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4686 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 792,810.00 | 0.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 25,000.00 | 500,000.00 | 0.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,460.00 | 424,991.80 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 410,400.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 0.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,000.00 | 353,850.00 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 340,260.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 336,800.00 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 8,000.00 | 335,280.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,935,159.50 | 5.25 | 62.38 |
| 采矿业 | 1,684,650.00 | 1.49 | 17.71 |
| 金融业 | 1,645,430.00 | 1.46 | 17.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,399.00 | 0.15 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,576.00 | 0.07 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.42 | 80.36 | 7.45 | 113,024,758.12 |
| 2025-09-30 | 7.43 | 59.14 | 2.01 | 128,254,895.44 |
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