基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安汇利混合D(024908) |
净值：
1.4765
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4765 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,500.00 | 223,425.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 191,600.00 | 0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 167,340.00 | 0.34 |
| 600938 | 中国海油 | 5,000.00 | 167,100.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 145,555.00 | 0.29 |
| 600183 | 生益科技 | 1,000.00 | 129,960.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 10,000.00 | 121,800.00 | 0.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,000.00 | 115,930.00 | 0.23 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,000.00 | 112,300.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,212,165.98 | 4.46 | 69.98 |
| 采矿业 | 390,525.00 | 0.79 | 12.35 |
| 金融业 | 199,290.00 | 0.40 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,600.00 | 0.39 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,340.00 | 0.34 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.37 | 86.55 | 1.59 | 49,654,858.17 |
| 2026-06-30 | 6.80 | 90.78 | 4.55 | 51,526,309.46 |
| 2026-03-31 | 4.88 | 96.52 | 1.42 | 102,733,231.53 |
| 2025-12-31 | 8.42 | 80.36 | 7.45 | 113,024,758.12 |
| 2025-09-30 | 7.43 | 59.14 | 2.01 | 128,254,895.44 |
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