诺安汇利混合D(024908)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,100,180.65 |
2,476,840.43 |
| 利息合计 |
24,956.80 |
236,891.69 |
| 其中：存款利息收入 |
5,593.29 |
15,182.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19,363.51 |
221,709.13 |
| 投资收益合计 |
2,507,046.41 |
994,447.68 |
| 其中：股票投资收益 |
1,202,559.71 |
1,071,687.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,272,627.87 |
-258,398.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
31,858.83 |
181,159.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-497,764.02 |
1,114,555.34 |
| 其他收入 |
65,941.46 |
130,945.72 |
| 费用 |
774,829.57 |
1,085,321.09 |
| 管理人报酬 |
299,263.26 |
448,415.75 |
| 基金托管费 |
74,815.82 |
112,103.85 |
| 销售服务费 |
253,069.15 |
403,601.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
45,881.79 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45,881.79 |
- |
| 其他费用 |
99,508.69 |
118,848.35 |
| 利润总额 |
1,325,351.08 |
1,391,519.34 |
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