诺安汇利混合D(024908)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
191,414.98 |
136,570.91 |
| 存出保证金 |
6,518.77 |
12,866.83 |
| 交易性金融资产 |
50,278,285.96 |
100,335,677.08 |
| 其中：股票投资 |
3,505,138.00 |
9,514,214.50 |
| 债券投资 |
46,773,147.96 |
90,821,462.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,200,000.00 |
11,500,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
2,697,142.58 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
62,464.45 |
1,033,060.26 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
53,891,512.48 |
124,000,880.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,407,058.94 |
6,726,771.79 |
| 应付赎回款 |
792,065.22 |
3,971,412.18 |
| 应付管理人报酬 |
33,228.75 |
72,302.74 |
| 应付托管费 |
8,307.20 |
18,075.68 |
| 应付销售服务费 |
26,454.79 |
64,343.98 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,967.54 |
11,702.29 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,120.58 |
111,513.53 |
| 负债合计 |
2,365,203.02 |
10,976,122.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,836,375.23 |
77,592,328.39 |
| 未分配利润 |
16,689,934.23 |
35,432,429.73 |
| 所有者权益合计 |
51,526,309.46 |
113,024,758.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,891,512.48 |
124,000,880.31 |
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