基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏红利价值混合D(024917) |
净值：
1.3676
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.3676 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 16,185,900.00 | 92,583,348.00 | 4.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,848,000.00 | 78,306,800.00 | 3.96 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4,308,500.00 | 76,562,045.00 | 3.87 |
| 000333 | 美的集团 | 998,200.00 | 75,394,046.00 | 3.81 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4,145,147.00 | 72,084,106.33 | 3.64 |
| 601601 | 中国太保 | 2,510,900.00 | 71,610,868.00 | 3.62 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,936,000.00 | 65,816,356.54 | 3.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,923,238.00 | 65,480,531.20 | 3.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,060,940.00 | 65,336,933.20 | 3.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,298,000.00 | 58,206,190.93 | 2.94 |
| 600938 | 中国海油 | 476,700.00 | 12,942,405.00 | 0.65 |
| 601857 | 中国石油 | 1,359,300.00 | 11,798,724.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 585,443,425.08 | 29.59 | 35.47 |
| 制造业 | 448,663,416.05 | 22.67 | 27.18 |
| 采矿业 | 426,113,707.29 | 21.53 | 25.81 |
| 房地产业 | 90,443,162.00 | 4.57 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,583,868.00 | 1.95 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,098,420.00 | 1.57 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,399,312.00 | 1.54 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | - | 7.56 | 1,978,794,781.56 |
| 2026-03-31 | 82.33 | - | 17.89 | 2,683,749,668.37 |
| 2025-12-31 | 88.07 | - | 12.39 | 2,806,310,434.46 |
| 2025-09-30 | 82.17 | - | 19.01 | 2,861,699,001.83 |
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