| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 3,883,484.14 | 424,743.05 | 162,951.83 | 3,621,692.92 |
| 2026-03-30 | 191,017.06 | 3,883,484.14 | 3,823,611.85 | 131,144.77 |
| 2025-12-30 | 40,563.80 | 191,017.06 | 176,811.57 | 26,358.31 |
| 2025-09-29 | - | 40,563.80 | 47,464.18 | 6,900.38 |
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